如何缴纳单位“利息收入”

来源：绍兴市财政电子票据应用推广群

一、登录非税征管系统

行政事业单位通过预算单位门户（网址：http://172.23.205.188/yhglpt）统一访问财政系统（无需拨号），用户名为姓名拼音全拼，初始密码为123456，

根据系统实名制要求，用户登录后须完善手机号码和身份证号码，完善信息时同时可以进行密码修改，登录后在页面右上角的个人信息里进行修改。

登录财政系统的页面如下，

在以上页面右上角的常用工具下载中选择alert.exe下载运行。

运行后，点击非税征管这个模块来打开金财非税征管系统，没有非税征管模块的，请与《附件一》中的技术人员联系解决。

二、填开财政电子缴款单

1. 新增单位电子缴款单模板

【电子缴款】-【缴款单管理】-【单位缴款单维护】

勾选单位后，点击【新增】，设置缴款单模板基本信息、采集信息和附加信息，

缴款单种类：选择【1001】财政电子缴款单

模板编码：输入新增的缴款单模板编码，用户自行定义，但不得与单位已有的缴款单模板编码重复

模板名称：输入新增的缴款单模板名称，用户自行定义

采集信息：设置需要采集的缴款人信息选项，一般新增模板时，需要将缴款人身份证号（社会信用统一代码）、接收缴款凭证手机号、邮箱三项勾选✔上，自动发送短信一项用户可以自行决定是否勾选，勾选自动发送短信，在用此模板单张填开缴款单之后，系统将自动发送一条催缴短信。

附加信息：用户可以查看钉钉电子票据群群文件中的《执收单位罚没收入上缴财政操作细则（1）》相关部分内容。

上述信息输入完毕后，点击【保存】，然后将已经新增的缴款单模板选中，点击【同步至管理平台】进行同步。

2.缴款单填开

【电子缴款】-【缴款单管理】-【缴款单填开】

点击【填开】，打开缴款单填开页面，

在缴款单填开页面中，

缴款单种类： 用户选择缴款单模板。

付款人全称： 付款人全称填写付款人姓名或单位全称。

执收项目： 执收项目处下拉选择已经由财政核定的执收项目：“利息收入”。

查看执收单位已由财政核定的执收项目：【项目管理】-【执收码管理】

采集信息： 完善缴款人信息，如单位统一社会信用代码（个人身份证号）、接收缴款凭证手机号和邮箱。缴款单模板设置有附加信息的，附加信息处输入附加信息内容。

所有信息确认无误后，点击【保存】并选择【打印缴款单】。

打印缴款单：查询到财政电子缴款单后，将需要打印的缴款单选中，点击【打印】打开缴款单，选择打印打印缴款单即可。

3、缴款

3.1 款人可以采用网银转账、银行柜面交易（转账支票、现金）等缴款方式将资金缴入财政的非税账户，同时将缴款通知单传递至非税代理银行。银行柜面缴款：缴款人需要将打印的财政电子缴款单和转账支票（现金）拿到收款银行进行办理；网银转账：在网银转账时备注电子缴款单号。

3.2上缴财政的账户名和各收款代理银行对应账号见：《附件二》。

4、跟踪资金状态

4.1 查看对应缴款单的缴款状态：【电子缴款】-【缴款单管理】-【缴款单填开】，点击【设置条件查询】可以通过制单日期等条件查询执收单位已填开的缴款单，查询到后可以在是否缴款一列查询已填开的财政电子缴款单的缴款状态；缴款单缴款状态清算

4.2查询资金清算情况：

【电子缴款】-【单位查询】-【已缴款清单查询】

点击【查询】，按照查询条件查询已缴款清单，在已缴款清单中，看对应缴款单号的资金清算状态和清算完成日期。

【电子缴款】-【单位查询】-【单位缴款清算情况表】

点击查询，查看单位未清算金额和未清算名单。

5、获取缴款凭证和电子票据

缴款人缴款后，系统自动生成缴款凭证和电子票据。

缴款凭证获取方式一：【电子缴款】-【单位查询】-【已缴款清单查询】

先查询，后点击【查看缴款凭证】来获取缴款凭证。

缴款凭证获取方式二：【电子票据】-【电子票据查询】

先查询到对应缴款单号的电子票据后，点击【查看缴款凭证】，来获取缴款凭证。没有生成电子票据的，无法通过此种方式获取缴款凭证。

电子票据获取：【电子票据】-【电子票据查询】

点击【查询】，用户可以通过设置查询条件，查询相应的电子票据，查询到电子票据后，勾选需要查看的电子票据后，点击【预览PDF】即可预览、下载并打印选中的这张电子票据。

6、缴款人缴款后还需注意的其他事项

6.1.缴款人必须将缴款通知单以单据传递或网银备注的形式告知非税代理行。否则，银行将无法将资金与单位、项目对应，导致资金挂账。

6.2非税账户资金清算时间为T+1日，即单位T日缴款并将缴款通知单传递至非税收缴代理行后，银行T+1日清算，收入确认。

6.3请各单位及时将缴款通知单传递至非税收缴代理行，督促银行进行资金对应清算，并通过非税征管系统查询资金清算情况。缴款单处于清算状态后财政会进行记账处理。资金未清算的情况下，代表此笔资金未确认为收入。

附件1：关于停用财政虚拟专网及启用新预算单位门户的通知

附件2：绍市财预〔2020〕31号关于加强市级部门（单位）综合预算管理的通知

附件1：

关于停用财政虚拟专网及启用新预算单位门户的通知

市级各预算单位：

随着国产终端替代工作的推进，财政虚拟专网（SSL VPN）因设备陈旧无法在国产终端运行。经研究决定，为保障预算单位财政业务的正常开展，自通知之日起请各单位通过预算单位门户（网址：http://172.23.205.188/yhglpt）统一访问财政系统（无需拨号），用户名为姓名拼音全拼，初始密码为123456，根据系统实名制要求，用户登录后须完善手机号码和身份证号码。原财政虚拟专网并行一周后于12月4日停止使用。

若在使用过程中存在疑问，请及时与相关服务人员联系处理。

联系人：刘瑞 85209780  18608355428

刘坚 85209746  15355750008

傅方波 85209748  15158239206

陶贤江 85117983  13567503196

绍兴市财政局

2020年11月27日

附件2：

绍兴市本级非税收入代理银行名单
账户名称：绍兴市非税收入结	算分户
银行	账号
工行绍兴市分行	1211012029200057365
农行绍兴市分行	195001010400170150000000095
建行绍兴市分行	33001653535053016314-8094
中国银行绍兴市分行	353258885160888888
中信银行绍兴市分行	8110801013301458483
绍兴银行	0001033263004139117
恒信银行绍兴市分行	231000002482144000004

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